华夏理财30天债券A (001057.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0917元 (2026-01-16) 基金经理周飞管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6100 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券B |
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华夏理财30天债券A(001057) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009% |
| 2025 | -0.05% | 0.03% | 0.16% | 0.12% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.04% | 0.09% | 0.82% |
| 2024 | 0.16% | 0.20% | 0.10% | 0.15% | 0.12% | 0.14% | 0.11% | 0.07% | 0.09% | 0.10% | 0.13% | 0.21% | 1.60% |
| 2023 | 0.14% | 0.08% | 0.19% | 0.17% | 0.27% | 0.12% | 0.17% | 0.13% | 0.04% | 0.11% | 0.11% | 0.33% | 1.88% |
| 2022 | 0.23% | 0.18% | 0.14% | 0.23% | 0.21% | 0.12% | 0.21% | 0.12% | 0.06% | 0.10% | 0.04% | 0.23% | 1.89% |
| 2021 | 0% | 0.31% | 0.20% | 0.24% | 0.17% | 0.16% | 0.24% | 0.18% | 0.13% | 0.13% | 0.18% | 0.22% | 2.16% |