华夏理财30天债券A (001057.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0917元 (2026-01-14) 基金经理周飞管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6097 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏理财30天债券A(001057) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,645.32万 | 1,510.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,688.02万 | 1,552.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,716.36万 | 1,583.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,764.28万 | 1,629.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,818.18万 | 1,686.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,857.65万 | 1,728.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,901.29万 | 1,775.92万元 | -- |