华夏理财30天债券A (001057.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理周飞基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0982元 (2026-09-11) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6392 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏理财30天债券A(001057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.82万元 | 0.27% | 7.06万元 | 0.08% |
| 2026-05-29 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 55.54万元 | 0.27% | 16.46万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 29.53万元 | 0.27% | 8.75万元 | 0.08% |
| 2025-05-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 65.51万元 | 0.27% | 19.41万元 | 0.08% |