华夏理财30天债券A (001057.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理周飞基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0982元 (2026-09-11) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6392 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券B |
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华夏理财30天债券A(001057) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.73亿 | 98.95% |
| (其中) 债券 | 1.73亿 | 98.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 167.49万 | 0.96% |
| 3 | 其他资产 | 15.15万 | 0.09% |
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