华夏理财30天债券A (001057.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0933元 (2026-03-03) 基金经理周飞管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6136 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏理财30天债券A(001057) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.87亿 | 80.74% |
| (其中) 债券 | 1.87亿 | 80.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,979.29万 | 17.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 433.14万 | 1.87% |
| 4 | 其他资产 | 49.35万 | 0.21% |
加载中......