华夏理财30天债券A (001057.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理周飞基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0957元 (2026-05-20) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6383 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券B |
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华夏理财30天债券A(001057) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.26亿 | 98.83% |
| (其中) 债券 | 2.26亿 | 98.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 238.15万 | 1.04% |
| 3 | 其他资产 | 29.50万 | 0.13% |
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