华夏上证50ETF联接A (001051.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0482元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (4146 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0482元 | 1.1040元 |
| 2026-10-08 | 1.0471元 | 1.1029元 |
| 2026-09-30 | 1.0537元 | 1.1095元 |
| 2026-09-29 | 1.0490元 | 1.1048元 |
| 2026-09-28 | 1.0477元 | 1.1035元 |
| 2026-09-24 | 1.0607元 | 1.1165元 |
| 2026-09-23 | 1.0756元 | 1.1314元 |
| 2026-09-22 | 1.0809元 | 1.1367元 |
| 2026-09-21 | 1.0761元 | 1.1319元 |
| 2026-09-18 | 1.0669元 | 1.1227元 |
| 2026-09-17 | 1.0607元 | 1.1165元 |
| 2026-09-16 | 1.0682元 | 1.1240元 |
| 2026-09-15 | 1.0609元 | 1.1167元 |
| 2026-09-14 | 1.0660元 | 1.1218元 |
| 2026-09-11 | 1.0684元 | 1.1242元 |
| 2026-09-10 | 1.0810元 | 1.1368元 |
| 2026-09-09 | 1.0818元 | 1.1376元 |
| 2026-09-08 | 1.0811元 | 1.1369元 |
| 2026-09-07 | 1.0822元 | 1.1380元 |
| 2026-09-04 | 1.0864元 | 1.1422元 |
| 2026-09-03 | 1.0847元 | 1.1405元 |
| 2026-09-02 | 1.0829元 | 1.1387元 |
| 2026-09-01 | 1.0927元 | 1.1485元 |
| 2026-08-31 | 1.0907元 | 1.1465元 |
| 2026-08-28 | 1.0862元 | 1.1420元 |
| 2026-08-27 | 1.0886元 | 1.1444元 |
| 2026-08-26 | 1.0799元 | 1.1357元 |
| 2026-08-25 | 1.0693元 | 1.1251元 |
| 2026-08-24 | 1.0675元 | 1.1233元 |
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.1279元 |
| 2026-08-20 | 1.0703元 | 1.1261元 |
| 2026-08-19 | 1.0748元 | 1.1306元 |
| 2026-08-18 | 1.0909元 | 1.1467元 |
| 2026-08-17 | 1.0928元 | 1.1486元 |
| 2026-08-14 | 1.0825元 | 1.1383元 |
| 2026-08-13 | 1.0867元 | 1.1425元 |
| 2026-08-12 | 1.0902元 | 1.1460元 |
| 2026-08-11 | 1.0873元 | 1.1431元 |
| 2026-08-10 | 1.1003元 | 1.1561元 |
| 2026-08-07 | 1.0977元 | 1.1535元 |
| 2026-08-06 | 1.0837元 | 1.1395元 |
| 2026-08-05 | 1.0853元 | 1.1411元 |
| 2026-08-04 | 1.0695元 | 1.1253元 |
| 2026-08-03 | 1.0722元 | 1.1280元 |
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.1408元 |
| 2026-07-30 | 1.0855元 | 1.1413元 |
| 2026-07-29 | 1.0817元 | 1.1375元 |
| 2026-07-28 | 1.0840元 | 1.1398元 |
| 2026-07-27 | 1.0941元 | 1.1499元 |
| 2026-07-24 | 1.0955元 | 1.1513元 |