华夏上证50ETF联接A (001051.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0611元 (2026-03-20) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (4301 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0611元 | 1.1169元 |
| 2026-03-19 | 1.0720元 | 1.1278元 |
| 2026-03-18 | 1.0879元 | 1.1437元 |
| 2026-03-17 | 1.0888元 | 1.1446元 |
| 2026-03-16 | 1.0855元 | 1.1413元 |
| 2026-03-13 | 1.0866元 | 1.1424元 |
| 2026-03-12 | 1.0916元 | 1.1474元 |
| 2026-03-11 | 1.0965元 | 1.1523元 |
| 2026-03-10 | 1.0953元 | 1.1511元 |
| 2026-03-09 | 1.0887元 | 1.1445元 |
| 2026-03-06 | 1.0991元 | 1.1549元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.1533元 |
| 2026-03-04 | 1.0927元 | 1.1485元 |
| 2026-03-03 | 1.1067元 | 1.1625元 |
| 2026-03-02 | 1.1180元 | 1.1738元 |
| 2026-02-27 | 1.1158元 | 1.1716元 |
| 2026-02-26 | 1.1141元 | 1.1699元 |
| 2026-02-25 | 1.1212元 | 1.1770元 |
| 2026-02-24 | 1.1163元 | 1.1721元 |
| 2026-02-13 | 1.1139元 | 1.1697元 |
| 2026-02-12 | 1.1300元 | 1.1858元 |
| 2026-02-11 | 1.1328元 | 1.1886元 |
| 2026-02-10 | 1.1324元 | 1.1882元 |
| 2026-02-09 | 1.1304元 | 1.1862元 |
| 2026-02-06 | 1.1150元 | 1.1708元 |
| 2026-02-05 | 1.1212元 | 1.1770元 |
| 2026-02-04 | 1.1247元 | 1.1805元 |
| 2026-02-03 | 1.1125元 | 1.1683元 |
| 2026-02-02 | 1.1018元 | 1.1576元 |
| 2026-01-30 | 1.1242元 | 1.1800元 |
| 2026-01-29 | 1.1401元 | 1.1959元 |
| 2026-01-28 | 1.1225元 | 1.1783元 |
| 2026-01-27 | 1.1198元 | 1.1756元 |
| 2026-01-26 | 1.1188元 | 1.1746元 |
| 2026-01-23 | 1.1127元 | 1.1685元 |
| 2026-01-22 | 1.1198元 | 1.1756元 |
| 2026-01-21 | 1.1249元 | 1.1807元 |
| 2026-01-20 | 1.1259元 | 1.1817元 |
| 2026-01-19 | 1.1277元 | 1.1835元 |
| 2026-01-16 | 1.1291元 | 1.1849元 |
| 2026-01-15 | 1.1367元 | 1.1925元 |
| 2026-01-14 | 1.1391元 | 1.1949元 |
| 2026-01-13 | 1.1464元 | 1.2022元 |
| 2026-01-12 | 1.1501元 | 1.2059元 |
| 2026-01-09 | 1.1466元 | 1.2024元 |
| 2026-01-08 | 1.1423元 | 1.1981元 |
| 2026-01-07 | 1.1505元 | 1.2063元 |
| 2026-01-06 | 1.1553元 | 1.2111元 |
| 2026-01-05 | 1.1349元 | 1.1907元 |
| 2025-12-31 | 1.1112元 | 1.1670元 |