华夏上证50ETF联接A (001051.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0721元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (4469 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.1279元 |
| 2026-08-20 | 1.0703元 | 1.1261元 |
| 2026-08-19 | 1.0748元 | 1.1306元 |
| 2026-08-18 | 1.0909元 | 1.1467元 |
| 2026-08-17 | 1.0928元 | 1.1486元 |
| 2026-08-14 | 1.0825元 | 1.1383元 |
| 2026-08-13 | 1.0867元 | 1.1425元 |
| 2026-08-12 | 1.0902元 | 1.1460元 |
| 2026-08-11 | 1.0873元 | 1.1431元 |
| 2026-08-10 | 1.1003元 | 1.1561元 |
| 2026-08-07 | 1.0977元 | 1.1535元 |
| 2026-08-06 | 1.0837元 | 1.1395元 |
| 2026-08-05 | 1.0853元 | 1.1411元 |
| 2026-08-04 | 1.0695元 | 1.1253元 |
| 2026-08-03 | 1.0722元 | 1.1280元 |
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.1408元 |
| 2026-07-30 | 1.0855元 | 1.1413元 |
| 2026-07-29 | 1.0817元 | 1.1375元 |
| 2026-07-28 | 1.0840元 | 1.1398元 |
| 2026-07-27 | 1.0941元 | 1.1499元 |
| 2026-07-24 | 1.0955元 | 1.1513元 |
| 2026-07-23 | 1.1037元 | 1.1595元 |
| 2026-07-22 | 1.1077元 | 1.1635元 |
| 2026-07-21 | 1.1015元 | 1.1573元 |
| 2026-07-20 | 1.0797元 | 1.1355元 |
| 2026-07-17 | 1.0505元 | 1.1063元 |
| 2026-07-16 | 1.0759元 | 1.1317元 |
| 2026-07-15 | 1.0969元 | 1.1527元 |
| 2026-07-14 | 1.0925元 | 1.1483元 |
| 2026-07-13 | 1.0783元 | 1.1341元 |
| 2026-07-10 | 1.0932元 | 1.1490元 |
| 2026-07-09 | 1.1048元 | 1.1606元 |
| 2026-07-08 | 1.0788元 | 1.1346元 |
| 2026-07-07 | 1.0789元 | 1.1347元 |
| 2026-07-06 | 1.0916元 | 1.1474元 |
| 2026-07-03 | 1.0825元 | 1.1383元 |
| 2026-07-02 | 1.0758元 | 1.1316元 |
| 2026-07-01 | 1.1010元 | 1.1568元 |
| 2026-06-30 | 1.1024元 | 1.1582元 |
| 2026-06-29 | 1.1026元 | 1.1584元 |
| 2026-06-26 | 1.0737元 | 1.1295元 |
| 2026-06-25 | 1.0948元 | 1.1506元 |
| 2026-06-24 | 1.0834元 | 1.1392元 |
| 2026-06-23 | 1.0776元 | 1.1334元 |
| 2026-06-22 | 1.1078元 | 1.1636元 |
| 2026-06-18 | 1.0787元 | 1.1345元 |
| 2026-06-17 | 1.0802元 | 1.1360元 |
| 2026-06-16 | 1.0731元 | 1.1289元 |
| 2026-06-15 | 1.0819元 | 1.1377元 |
| 2026-06-12 | 1.0670元 | 1.1228元 |