华夏上证50ETF联接A (001051.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0737元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率0.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (4368 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF(510050) |
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0737元 | 1.1295元 |
| 2026-06-25 | 1.0948元 | 1.1506元 |
| 2026-06-24 | 1.0834元 | 1.1392元 |
| 2026-06-23 | 1.0776元 | 1.1334元 |
| 2026-06-22 | 1.1078元 | 1.1636元 |
| 2026-06-18 | 1.0787元 | 1.1345元 |
| 2026-06-17 | 1.0802元 | 1.1360元 |
| 2026-06-16 | 1.0731元 | 1.1289元 |
| 2026-06-15 | 1.0819元 | 1.1377元 |
| 2026-06-12 | 1.0670元 | 1.1228元 |
| 2026-06-11 | 1.0504元 | 1.1062元 |
| 2026-06-10 | 1.0518元 | 1.1076元 |
| 2026-06-09 | 1.0464元 | 1.1022元 |
| 2026-06-08 | 1.0405元 | 1.0963元 |
| 2026-06-05 | 1.0548元 | 1.1106元 |
| 2026-06-04 | 1.0631元 | 1.1189元 |
| 2026-06-03 | 1.0736元 | 1.1294元 |
| 2026-06-02 | 1.0733元 | 1.1291元 |
| 2026-06-01 | 1.0640元 | 1.1198元 |
| 2026-05-29 | 1.0731元 | 1.1289元 |
| 2026-05-28 | 1.0705元 | 1.1263元 |
| 2026-05-27 | 1.0776元 | 1.1334元 |
| 2026-05-26 | 1.0904元 | 1.1462元 |
| 2026-05-25 | 1.0889元 | 1.1447元 |
| 2026-05-22 | 1.0734元 | 1.1292元 |
| 2026-05-21 | 1.0731元 | 1.1289元 |
| 2026-05-20 | 1.0840元 | 1.1398元 |
| 2026-05-19 | 1.0840元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.0775元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.0855元 | 1.1413元 |
| 2026-05-14 | 1.0996元 | 1.1554元 |
| 2026-05-13 | 1.1169元 | 1.1727元 |
| 2026-05-12 | 1.1146元 | 1.1704元 |
| 2026-05-11 | 1.1141元 | 1.1699元 |
| 2026-05-08 | 1.1008元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.1100元 | 1.1658元 |
| 2026-05-06 | 1.1092元 | 1.1650元 |
| 2026-04-30 | 1.0952元 | 1.1510元 |
| 2026-04-29 | 1.0891元 | 1.1449元 |
| 2026-04-28 | 1.0833元 | 1.1391元 |
| 2026-04-27 | 1.0794元 | 1.1352元 |
| 2026-04-24 | 1.0816元 | 1.1374元 |
| 2026-04-23 | 1.0756元 | 1.1314元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.1324元 |
| 2026-04-21 | 1.0771元 | 1.1329元 |
| 2026-04-20 | 1.0776元 | 1.1334元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.1254元 |
| 2026-04-16 | 1.0798元 | 1.1356元 |
| 2026-04-15 | 1.0777元 | 1.1335元 |
| 2026-04-14 | 1.0739元 | 1.1297元 |