华夏上证50ETF联接A (001051.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0816元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (4657 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0816元 | 1.1374元 |
| 2026-04-23 | 1.0756元 | 1.1314元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.1324元 |
| 2026-04-21 | 1.0771元 | 1.1329元 |
| 2026-04-20 | 1.0776元 | 1.1334元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.1254元 |
| 2026-04-16 | 1.0798元 | 1.1356元 |
| 2026-04-15 | 1.0777元 | 1.1335元 |
| 2026-04-14 | 1.0739元 | 1.1297元 |
| 2026-04-13 | 1.0654元 | 1.1212元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.1215元 |
| 2026-04-09 | 1.0604元 | 1.1162元 |
| 2026-04-08 | 1.0683元 | 1.1241元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 1.0973元 |
| 2026-04-03 | 1.0415元 | 1.0973元 |
| 2026-04-02 | 1.0494元 | 1.1052元 |
| 2026-04-01 | 1.0587元 | 1.1145元 |
| 2026-03-31 | 1.0403元 | 1.0961元 |
| 2026-03-30 | 1.0428元 | 1.0986元 |
| 2026-03-27 | 1.0442元 | 1.1000元 |
| 2026-03-26 | 1.0398元 | 1.0956元 |
| 2026-03-25 | 1.0519元 | 1.1077元 |
| 2026-03-24 | 1.0420元 | 1.0978元 |
| 2026-03-23 | 1.0284元 | 1.0842元 |
| 2026-03-20 | 1.0611元 | 1.1169元 |
| 2026-03-19 | 1.0720元 | 1.1278元 |
| 2026-03-18 | 1.0879元 | 1.1437元 |
| 2026-03-17 | 1.0888元 | 1.1446元 |
| 2026-03-16 | 1.0855元 | 1.1413元 |
| 2026-03-13 | 1.0866元 | 1.1424元 |
| 2026-03-12 | 1.0916元 | 1.1474元 |
| 2026-03-11 | 1.0965元 | 1.1523元 |
| 2026-03-10 | 1.0953元 | 1.1511元 |
| 2026-03-09 | 1.0887元 | 1.1445元 |
| 2026-03-06 | 1.0991元 | 1.1549元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.1533元 |
| 2026-03-04 | 1.0927元 | 1.1485元 |
| 2026-03-03 | 1.1067元 | 1.1625元 |
| 2026-03-02 | 1.1180元 | 1.1738元 |
| 2026-02-27 | 1.1158元 | 1.1716元 |
| 2026-02-26 | 1.1141元 | 1.1699元 |
| 2026-02-25 | 1.1212元 | 1.1770元 |
| 2026-02-24 | 1.1163元 | 1.1721元 |
| 2026-02-13 | 1.1139元 | 1.1697元 |
| 2026-02-12 | 1.1300元 | 1.1858元 |
| 2026-02-11 | 1.1328元 | 1.1886元 |
| 2026-02-10 | 1.1324元 | 1.1882元 |
| 2026-02-09 | 1.1304元 | 1.1862元 |
| 2026-02-06 | 1.1150元 | 1.1708元 |
| 2026-02-05 | 1.1212元 | 1.1770元 |