华夏上证50ETF联接A (001051.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0482元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (4146 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.73万元 | 0.15% | 3.58万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.98万元 | 0.15% | 3.99万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 72.54万元 | 0.15% | 14.91万元 | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |