华夏上证50ETF联接A (001051.jj)上证50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8816元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率16.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50ETF联接C目标基金华夏上证50ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏上证50ETF联接A(001051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 78.25万元 | 0.50% | 15.65万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 37.69万元 | 0.50% | 7.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 136.28万元 | 0.50% | 27.26万元 | 0.10% |
| 2022-06-30 | 75.51万元 | 0.50% | 15.10万元 | 0.10% |
