华夏上证50ETF联接A (001051.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0840元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (4735 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF(510050) |
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.90亿 | 90.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 9.19% |
| 3 | 其他资产 | 924.76万 | 0.56% |
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