华夏上证50ETF联接A (001051.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0482元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (4146 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,184.00 | 0.0003% |
| (其中) 股票 | 4,184.00 | 0.0003% | |
| 2 | 基金投资 | 14.22亿 | 89.60% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,001.65万 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 1,001.65万 | 0.63% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 8.18% |
| 5 | 其他资产 | 2,517.10万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,184.00 | 0.0003% |
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