华夏上证50ETF联接A (001051.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0428元 (2026-03-30) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4396 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 12.50亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 12.97亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 13.58亿 | 13.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 13.83亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 14.43亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 15.47亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 13.04亿 | 15.38亿元 | -- |