华夏上证50ETF联接A (001051.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0855元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (4757 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF(510050) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏上证50ETF联接A(001051) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 11.05亿 | 10.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 12.50亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 12.97亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 13.58亿 | 13.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 13.83亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 14.43亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 15.47亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 13.04亿 | 15.38亿元 | -- |