嘉实新消费股票A(001044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.4230元 | 2.4930元 |
| 2026-04-15 | 2.4140元 | 2.4840元 |
| 2026-04-14 | 2.3850元 | 2.4550元 |
| 2026-04-13 | 2.3830元 | 2.4530元 |
| 2026-04-10 | 2.4030元 | 2.4730元 |
| 2026-04-09 | 2.4010元 | 2.4710元 |
| 2026-04-08 | 2.4130元 | 2.4830元 |
| 2026-04-07 | 2.3850元 | 2.4550元 |
| 2026-04-03 | 2.3900元 | 2.4600元 |
| 2026-04-02 | 2.4080元 | 2.4780元 |
| 2026-04-01 | 2.4100元 | 2.4800元 |
| 2026-03-31 | 2.3830元 | 2.4530元 |
| 2026-03-30 | 2.3580元 | 2.4280元 |
| 2026-03-27 | 2.3630元 | 2.4330元 |
| 2026-03-26 | 2.3530元 | 2.4230元 |
| 2026-03-25 | 2.3720元 | 2.4420元 |
| 2026-03-24 | 2.3380元 | 2.4080元 |
| 2026-03-23 | 2.3130元 | 2.3830元 |
| 2026-03-20 | 2.3780元 | 2.4480元 |
| 2026-03-19 | 2.4070元 | 2.4770元 |
| 2026-03-18 | 2.4410元 | 2.5110元 |
| 2026-03-17 | 2.4470元 | 2.5170元 |
| 2026-03-16 | 2.4410元 | 2.5110元 |
| 2026-03-13 | 2.4300元 | 2.5000元 |
| 2026-03-12 | 2.4230元 | 2.4930元 |
| 2026-03-11 | 2.4380元 | 2.5080元 |
| 2026-03-10 | 2.4190元 | 2.4890元 |
| 2026-03-09 | 2.4000元 | 2.4700元 |
| 2026-03-06 | 2.4330元 | 2.5030元 |
| 2026-03-05 | 2.4040元 | 2.4740元 |
| 2026-03-04 | 2.4010元 | 2.4710元 |
| 2026-03-03 | 2.4270元 | 2.4970元 |
| 2026-03-02 | 2.4580元 | 2.5280元 |
| 2026-02-27 | 2.4740元 | 2.5440元 |
| 2026-02-26 | 2.4650元 | 2.5350元 |
| 2026-02-25 | 2.4820元 | 2.5520元 |
| 2026-02-24 | 2.4700元 | 2.5400元 |
| 2026-02-13 | 2.4630元 | 2.5330元 |
| 2026-02-12 | 2.4840元 | 2.5540元 |
| 2026-02-11 | 2.5100元 | 2.5800元 |
| 2026-02-10 | 2.5090元 | 2.5790元 |
| 2026-02-09 | 2.5210元 | 2.5910元 |
| 2026-02-06 | 2.5110元 | 2.5810元 |
| 2026-02-05 | 2.5280元 | 2.5980元 |
| 2026-02-04 | 2.4880元 | 2.5580元 |
| 2026-02-03 | 2.4570元 | 2.5270元 |
| 2026-02-02 | 2.4380元 | 2.5080元 |
| 2026-01-30 | 2.4740元 | 2.5440元 |
| 2026-01-29 | 2.5050元 | 2.5750元 |
| 2026-01-28 | 2.4640元 | 2.5340元 |