嘉实新消费股票A(001044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.5990元 | 2.6690元 |
| 2026-09-03 | 2.5700元 | 2.6400元 |
| 2026-09-02 | 2.5600元 | 2.6300元 |
| 2026-09-01 | 2.5860元 | 2.6560元 |
| 2026-08-31 | 2.5760元 | 2.6460元 |
| 2026-08-28 | 2.5790元 | 2.6490元 |
| 2026-08-27 | 2.5790元 | 2.6490元 |
| 2026-08-26 | 2.5610元 | 2.6310元 |
| 2026-08-25 | 2.5380元 | 2.6080元 |
| 2026-08-24 | 2.5190元 | 2.5890元 |
| 2026-08-21 | 2.5160元 | 2.5860元 |
| 2026-08-20 | 2.5620元 | 2.6320元 |
| 2026-08-19 | 2.5550元 | 2.6250元 |
| 2026-08-18 | 2.5470元 | 2.6170元 |
| 2026-08-17 | 2.5390元 | 2.6090元 |
| 2026-08-14 | 2.5420元 | 2.6120元 |
| 2026-08-13 | 2.5650元 | 2.6350元 |
| 2026-08-12 | 2.5800元 | 2.6500元 |
| 2026-08-11 | 2.5950元 | 2.6650元 |
| 2026-08-10 | 2.5940元 | 2.6640元 |
| 2026-08-07 | 2.5350元 | 2.6050元 |
| 2026-08-06 | 2.5610元 | 2.6310元 |
| 2026-08-05 | 2.5770元 | 2.6470元 |
| 2026-08-04 | 2.5810元 | 2.6510元 |
| 2026-08-03 | 2.6180元 | 2.6880元 |
| 2026-07-31 | 2.6470元 | 2.7170元 |
| 2026-07-30 | 2.6760元 | 2.7460元 |
| 2026-07-29 | 2.6190元 | 2.6890元 |
| 2026-07-28 | 2.5750元 | 2.6450元 |
| 2026-07-27 | 2.5430元 | 2.6130元 |
| 2026-07-24 | 2.4930元 | 2.5630元 |
| 2026-07-23 | 2.5280元 | 2.5980元 |
| 2026-07-22 | 2.5130元 | 2.5830元 |
| 2026-07-21 | 2.5170元 | 2.5870元 |
| 2026-07-20 | 2.5110元 | 2.5810元 |
| 2026-07-17 | 2.4330元 | 2.5030元 |
| 2026-07-16 | 2.4660元 | 2.5360元 |
| 2026-07-15 | 2.4710元 | 2.5410元 |
| 2026-07-14 | 2.4110元 | 2.4810元 |
| 2026-07-13 | 2.3820元 | 2.4520元 |
| 2026-07-10 | 2.3630元 | 2.4330元 |
| 2026-07-09 | 2.3580元 | 2.4280元 |
| 2026-07-08 | 2.3800元 | 2.4500元 |
| 2026-07-07 | 2.3880元 | 2.4580元 |
| 2026-07-06 | 2.4150元 | 2.4850元 |
| 2026-07-03 | 2.3820元 | 2.4520元 |
| 2026-07-02 | 2.3640元 | 2.4340元 |
| 2026-07-01 | 2.3460元 | 2.4160元 |
| 2026-06-30 | 2.3280元 | 2.3980元 |
| 2026-06-29 | 2.3460元 | 2.4160元 |