嘉实新消费股票A(001044) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.33元 | 10.40亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.38元 | 11.64亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.44元 | 15.25亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.47元 | 14.78亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.46元 | 19.37亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.50元 | 20.59亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58元 | 21.22亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.69元 | 23.68亿 | 8.81亿元 | -- |