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概况
公告
嘉实新消费股票A
(001044.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2015-03-23
总资产规模
15.25亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.4080
元
(
2026-04-02
)
基金经理
谭丽
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
75.16%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.76%
(2393 / 5767)
相关基金:
主从基金:
嘉实新消费股票C
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:
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嘉实新消费股票A(001044) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉实新消费股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.44
元
15.25亿
6.25亿
元
--
2025-09-30
2.47
元
14.78亿
5.99亿
元
--
2025-06-30
2.46
元
19.37亿
7.89亿
元
--
2025-03-31
2.50
元
20.59亿
8.24亿
元
--
2024-12-31
2.58
元
21.22亿
8.23亿
元
--
2024-09-30
2.69
元
23.68亿
8.81亿
元
--
2024-06-30
2.39
元
19.70亿
8.26亿
元
--