嘉实新消费股票A (001044.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理谭丽基金类型股票型成立日期2015-03-23总资产规模10.40亿元 (2026-06-30) 基金净值2.5990元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率67.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2336 / 6261)
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嘉实新消费股票A(001044) - 历史分红派息及拆分数据列表

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