估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实新消费股票A
(001044.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2015-03-23
总资产规模
15.25亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.3900
元
(
2026-04-03
)
基金经理
谭丽
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
75.16%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.68%
(2348 / 5765)
相关基金:
主从基金:
嘉实新消费股票C
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嘉实新消费股票A(001044) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
嘉实新消费股票型证券投资基金
基金简称
嘉实新消费股票
基金主代码
001044
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-03-23
总份额
6.46亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
子基金简称
嘉实新消费股票A
嘉实新消费股票C
子基金场内简称
子基金代码
001044
023967
子基金份额
6.25亿
份
(
2025-12-31
)
2,105.56万
份
(
2025-12-31
)