嘉实新消费股票A(001044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.5110元 | 2.5810元 |
| 2026-02-05 | 2.5280元 | 2.5980元 |
| 2026-02-04 | 2.4880元 | 2.5580元 |
| 2026-02-03 | 2.4570元 | 2.5270元 |
| 2026-02-02 | 2.4380元 | 2.5080元 |
| 2026-01-30 | 2.4740元 | 2.5440元 |
| 2026-01-29 | 2.5050元 | 2.5750元 |
| 2026-01-28 | 2.4640元 | 2.5340元 |
| 2026-01-27 | 2.4610元 | 2.5310元 |
| 2026-01-26 | 2.4690元 | 2.5390元 |
| 2026-01-23 | 2.4790元 | 2.5490元 |
| 2026-01-22 | 2.4710元 | 2.5410元 |
| 2026-01-21 | 2.4670元 | 2.5370元 |
| 2026-01-20 | 2.4850元 | 2.5550元 |
| 2026-01-19 | 2.4660元 | 2.5360元 |
| 2026-01-16 | 2.4400元 | 2.5100元 |
| 2026-01-15 | 2.4490元 | 2.5190元 |
| 2026-01-14 | 2.4600元 | 2.5300元 |
| 2026-01-13 | 2.4680元 | 2.5380元 |
| 2026-01-12 | 2.5030元 | 2.5730元 |
| 2026-01-09 | 2.4770元 | 2.5470元 |
| 2026-01-08 | 2.4640元 | 2.5340元 |
| 2026-01-07 | 2.4600元 | 2.5300元 |
| 2026-01-06 | 2.4810元 | 2.5510元 |
| 2026-01-05 | 2.4670元 | 2.5370元 |
| 2025-12-31 | 2.4420元 | 2.5120元 |
| 2025-12-30 | 2.4560元 | 2.5260元 |
| 2025-12-29 | 2.4620元 | 2.5320元 |
| 2025-12-26 | 2.4740元 | 2.5440元 |
| 2025-12-25 | 2.4900元 | 2.5600元 |
| 2025-12-24 | 2.4810元 | 2.5510元 |
| 2025-12-23 | 2.4740元 | 2.5440元 |
| 2025-12-22 | 2.4820元 | 2.5520元 |
| 2025-12-19 | 2.5010元 | 2.5710元 |
| 2025-12-18 | 2.4870元 | 2.5570元 |
| 2025-12-17 | 2.4940元 | 2.5640元 |
| 2025-12-16 | 2.4750元 | 2.5450元 |
| 2025-12-15 | 2.4700元 | 2.5400元 |
| 2025-12-12 | 2.4720元 | 2.5420元 |
| 2025-12-11 | 2.4640元 | 2.5340元 |
| 2025-12-10 | 2.4730元 | 2.5430元 |
| 2025-12-09 | 2.4630元 | 2.5330元 |
| 2025-12-08 | 2.4790元 | 2.5490元 |
| 2025-12-05 | 2.4870元 | 2.5570元 |
| 2025-12-04 | 2.4960元 | 2.5660元 |
| 2025-12-03 | 2.5060元 | 2.5760元 |
| 2025-12-02 | 2.5100元 | 2.5800元 |
| 2025-12-01 | 2.5050元 | 2.5750元 |
| 2025-11-28 | 2.4900元 | 2.5600元 |
| 2025-11-27 | 2.4800元 | 2.5500元 |