嘉实新消费股票A(001044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2.4330元 | 2.5030元 |
| 2026-05-26 | 2.4330元 | 2.5030元 |
| 2026-05-25 | 2.4310元 | 2.5010元 |
| 2026-05-22 | 2.4210元 | 2.4910元 |
| 2026-05-21 | 2.4220元 | 2.4920元 |
| 2026-05-20 | 2.4380元 | 2.5080元 |
| 2026-05-19 | 2.4350元 | 2.5050元 |
| 2026-05-18 | 2.4400元 | 2.5100元 |
| 2026-05-15 | 2.4740元 | 2.5440元 |
| 2026-05-14 | 2.4710元 | 2.5410元 |
| 2026-05-13 | 2.4710元 | 2.5410元 |
| 2026-05-12 | 2.4800元 | 2.5500元 |
| 2026-05-11 | 2.4920元 | 2.5620元 |
| 2026-05-08 | 2.4770元 | 2.5470元 |
| 2026-05-07 | 2.4790元 | 2.5490元 |
| 2026-05-06 | 2.4990元 | 2.5690元 |
| 2026-04-30 | 2.5120元 | 2.5820元 |
| 2026-04-29 | 2.5200元 | 2.5900元 |
| 2026-04-28 | 2.4440元 | 2.5140元 |
| 2026-04-27 | 2.4380元 | 2.5080元 |
| 2026-04-24 | 2.4420元 | 2.5120元 |
| 2026-04-23 | 2.4360元 | 2.5060元 |
| 2026-04-22 | 2.4250元 | 2.4950元 |
| 2026-04-21 | 2.4310元 | 2.5010元 |
| 2026-04-20 | 2.4070元 | 2.4770元 |
| 2026-04-17 | 2.4090元 | 2.4790元 |
| 2026-04-16 | 2.4230元 | 2.4930元 |
| 2026-04-15 | 2.4140元 | 2.4840元 |
| 2026-04-14 | 2.3850元 | 2.4550元 |
| 2026-04-13 | 2.3830元 | 2.4530元 |
| 2026-04-10 | 2.4030元 | 2.4730元 |
| 2026-04-09 | 2.4010元 | 2.4710元 |
| 2026-04-08 | 2.4130元 | 2.4830元 |
| 2026-04-07 | 2.3850元 | 2.4550元 |
| 2026-04-03 | 2.3900元 | 2.4600元 |
| 2026-04-02 | 2.4080元 | 2.4780元 |
| 2026-04-01 | 2.4100元 | 2.4800元 |
| 2026-03-31 | 2.3830元 | 2.4530元 |
| 2026-03-30 | 2.3580元 | 2.4280元 |
| 2026-03-27 | 2.3630元 | 2.4330元 |
| 2026-03-26 | 2.3530元 | 2.4230元 |
| 2026-03-25 | 2.3720元 | 2.4420元 |
| 2026-03-24 | 2.3380元 | 2.4080元 |
| 2026-03-23 | 2.3130元 | 2.3830元 |
| 2026-03-20 | 2.3780元 | 2.4480元 |
| 2026-03-19 | 2.4070元 | 2.4770元 |
| 2026-03-18 | 2.4410元 | 2.5110元 |
| 2026-03-17 | 2.4470元 | 2.5170元 |
| 2026-03-16 | 2.4410元 | 2.5110元 |
| 2026-03-13 | 2.4300元 | 2.5000元 |