南方双元债券A(000997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2999元 | 1.3259元 |
| 2026-06-04 | 1.3006元 | 1.3266元 |
| 2026-06-03 | 1.3011元 | 1.3271元 |
| 2026-06-02 | 1.3018元 | 1.3278元 |
| 2026-06-01 | 1.3010元 | 1.3270元 |
| 2026-05-29 | 1.3002元 | 1.3262元 |
| 2026-05-28 | 1.3012元 | 1.3272元 |
| 2026-05-27 | 1.2997元 | 1.3257元 |
| 2026-05-26 | 1.3004元 | 1.3264元 |
| 2026-05-25 | 1.3009元 | 1.3269元 |
| 2026-05-22 | 1.3003元 | 1.3263元 |
| 2026-05-21 | 1.3001元 | 1.3261元 |
| 2026-05-20 | 1.3012元 | 1.3272元 |
| 2026-05-19 | 1.3017元 | 1.3277元 |
| 2026-05-18 | 1.2988元 | 1.3248元 |
| 2026-05-15 | 1.2984元 | 1.3244元 |
| 2026-05-14 | 1.2988元 | 1.3248元 |
| 2026-05-13 | 1.3005元 | 1.3265元 |
| 2026-05-12 | 1.2992元 | 1.3252元 |
| 2026-05-11 | 1.3014元 | 1.3274元 |
| 2026-05-08 | 1.3002元 | 1.3262元 |
| 2026-05-07 | 1.3003元 | 1.3263元 |
| 2026-05-06 | 1.2999元 | 1.3259元 |
| 2026-04-30 | 1.2980元 | 1.3240元 |
| 2026-04-29 | 1.2977元 | 1.3237元 |
| 2026-04-28 | 1.2964元 | 1.3224元 |
| 2026-04-27 | 1.2971元 | 1.3231元 |
| 2026-04-24 | 1.2968元 | 1.3228元 |
| 2026-04-23 | 1.2972元 | 1.3232元 |
| 2026-04-22 | 1.2981元 | 1.3241元 |
| 2026-04-21 | 1.2969元 | 1.3229元 |
| 2026-04-20 | 1.2976元 | 1.3236元 |
| 2026-04-17 | 1.2972元 | 1.3232元 |
| 2026-04-16 | 1.2965元 | 1.3225元 |
| 2026-04-15 | 1.2944元 | 1.3204元 |
| 2026-04-14 | 1.2938元 | 1.3198元 |
| 2026-04-13 | 1.2925元 | 1.3185元 |
| 2026-04-10 | 1.2925元 | 1.3185元 |
| 2026-04-09 | 1.2928元 | 1.3188元 |
| 2026-04-08 | 1.2924元 | 1.3184元 |
| 2026-04-07 | 1.2891元 | 1.3151元 |
| 2026-04-03 | 1.2881元 | 1.3141元 |
| 2026-04-02 | 1.2868元 | 1.3128元 |
| 2026-04-01 | 1.2881元 | 1.3141元 |
| 2026-03-31 | 1.2860元 | 1.3120元 |
| 2026-03-30 | 1.2877元 | 1.3137元 |
| 2026-03-27 | 1.2877元 | 1.3137元 |
| 2026-03-26 | 1.2869元 | 1.3129元 |
| 2026-03-25 | 1.2882元 | 1.3142元 |
| 2026-03-24 | 1.2871元 | 1.3131元 |