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概况
announcement
南方双元债券A
(000997.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2015-02-10
总资产规模
4.84亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2755
元
(
2025-12-29
)
基金经理
刘盈杏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-02
)
持仓换手率
3.16%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
(4834 / 7160)
相关基金:
主从基金:
南方双元债券C
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南方双元债券A(000997) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方双元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.27
元
4.84亿
3.83亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
1.38亿
1.12亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
1.51亿
1.23亿
元
--
2024-12-31
1.22
元
1.57亿
1.28亿
元
--
2024-09-30
1.20
元
1.61亿
1.34亿
元
--
2024-06-30
1.20
元
1.70亿
1.42亿
元
--
2024-03-31
--
2.21亿
1.86亿
元
--