南方双元债券A(000997) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 15.50亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 14.99亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 9.50亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 4.84亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.38亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.51亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1.57亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.61亿 | 1.34亿元 | -- |