南方双元债券A(000997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3003元 | 1.3263元 |
| 2026-07-09 | 1.3010元 | 1.3270元 |
| 2026-07-08 | 1.2999元 | 1.3259元 |
| 2026-07-07 | 1.3003元 | 1.3263元 |
| 2026-07-06 | 1.3007元 | 1.3267元 |
| 2026-07-03 | 1.2999元 | 1.3259元 |
| 2026-07-02 | 1.2992元 | 1.3252元 |
| 2026-07-01 | 1.2998元 | 1.3258元 |
| 2026-06-30 | 1.3001元 | 1.3261元 |
| 2026-06-29 | 1.2985元 | 1.3245元 |
| 2026-06-26 | 1.2973元 | 1.3233元 |
| 2026-06-25 | 1.2978元 | 1.3238元 |
| 2026-06-24 | 1.2990元 | 1.3250元 |
| 2026-06-23 | 1.2983元 | 1.3243元 |
| 2026-06-22 | 1.2997元 | 1.3257元 |
| 2026-06-18 | 1.3004元 | 1.3264元 |
| 2026-06-17 | 1.3003元 | 1.3263元 |
| 2026-06-16 | 1.3001元 | 1.3261元 |
| 2026-06-15 | 1.2985元 | 1.3245元 |
| 2026-06-12 | 1.2972元 | 1.3232元 |
| 2026-06-11 | 1.2966元 | 1.3226元 |
| 2026-06-10 | 1.2970元 | 1.3230元 |
| 2026-06-09 | 1.2989元 | 1.3249元 |
| 2026-06-08 | 1.2984元 | 1.3244元 |
| 2026-06-05 | 1.2999元 | 1.3259元 |
| 2026-06-04 | 1.3006元 | 1.3266元 |
| 2026-06-03 | 1.3011元 | 1.3271元 |
| 2026-06-02 | 1.3018元 | 1.3278元 |
| 2026-06-01 | 1.3010元 | 1.3270元 |
| 2026-05-29 | 1.3002元 | 1.3262元 |
| 2026-05-28 | 1.3012元 | 1.3272元 |
| 2026-05-27 | 1.2997元 | 1.3257元 |
| 2026-05-26 | 1.3004元 | 1.3264元 |
| 2026-05-25 | 1.3009元 | 1.3269元 |
| 2026-05-22 | 1.3003元 | 1.3263元 |
| 2026-05-21 | 1.3001元 | 1.3261元 |
| 2026-05-20 | 1.3012元 | 1.3272元 |
| 2026-05-19 | 1.3017元 | 1.3277元 |
| 2026-05-18 | 1.2988元 | 1.3248元 |
| 2026-05-15 | 1.2984元 | 1.3244元 |
| 2026-05-14 | 1.2988元 | 1.3248元 |
| 2026-05-13 | 1.3005元 | 1.3265元 |
| 2026-05-12 | 1.2992元 | 1.3252元 |
| 2026-05-11 | 1.3014元 | 1.3274元 |
| 2026-05-08 | 1.3002元 | 1.3262元 |
| 2026-05-07 | 1.3003元 | 1.3263元 |
| 2026-05-06 | 1.2999元 | 1.3259元 |
| 2026-04-30 | 1.2980元 | 1.3240元 |
| 2026-04-29 | 1.2977元 | 1.3237元 |
| 2026-04-28 | 1.2964元 | 1.3224元 |