南方双元债券A(000997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2712元 | 1.2972元 |
| 2025-12-12 | 1.2713元 | 1.2973元 |
| 2025-12-11 | 1.2704元 | 1.2964元 |
| 2025-12-10 | 1.2704元 | 1.2964元 |
| 2025-12-09 | 1.2698元 | 1.2958元 |
| 2025-12-08 | 1.2702元 | 1.2962元 |
| 2025-12-05 | 1.2701元 | 1.2961元 |
| 2025-12-04 | 1.2677元 | 1.2937元 |
| 2025-12-03 | 1.2683元 | 1.2943元 |
| 2025-12-02 | 1.2685元 | 1.2945元 |
| 2025-12-01 | 1.2693元 | 1.2953元 |
| 2025-11-28 | 1.2689元 | 1.2949元 |
| 2025-11-27 | 1.2680元 | 1.2940元 |
| 2025-11-26 | 1.2687元 | 1.2947元 |
| 2025-11-25 | 1.2710元 | 1.2970元 |
| 2025-11-24 | 1.2708元 | 1.2968元 |
| 2025-11-21 | 1.2701元 | 1.2961元 |
| 2025-11-20 | 1.2714元 | 1.2974元 |
| 2025-11-19 | 1.2717元 | 1.2977元 |
| 2025-11-18 | 1.2714元 | 1.2974元 |
| 2025-11-17 | 1.2719元 | 1.2979元 |
| 2025-11-14 | 1.2719元 | 1.2979元 |
| 2025-11-13 | 1.2726元 | 1.2986元 |
| 2025-11-12 | 1.2713元 | 1.2973元 |
| 2025-11-11 | 1.2715元 | 1.2975元 |
| 2025-11-10 | 1.2719元 | 1.2979元 |
| 2025-11-07 | 1.2715元 | 1.2975元 |
| 2025-11-06 | 1.2723元 | 1.2983元 |
| 2025-11-05 | 1.2711元 | 1.2971元 |
| 2025-11-04 | 1.2696元 | 1.2956元 |
| 2025-11-03 | 1.2707元 | 1.2967元 |
| 2025-10-31 | 1.2702元 | 1.2962元 |
| 2025-10-30 | 1.2696元 | 1.2956元 |
| 2025-10-29 | 1.2702元 | 1.2962元 |
| 2025-10-28 | 1.2685元 | 1.2945元 |
| 2025-10-27 | 1.2682元 | 1.2942元 |
| 2025-10-24 | 1.2666元 | 1.2926元 |
| 2025-10-23 | 1.2652元 | 1.2912元 |
| 2025-10-22 | 1.2649元 | 1.2909元 |
| 2025-10-21 | 1.2653元 | 1.2913元 |
| 2025-10-20 | 1.2636元 | 1.2896元 |
| 2025-10-17 | 1.2635元 | 1.2895元 |
| 2025-10-16 | 1.2648元 | 1.2908元 |
| 2025-10-15 | 1.2656元 | 1.2916元 |
| 2025-10-14 | 1.2646元 | 1.2906元 |
| 2025-10-13 | 1.2663元 | 1.2923元 |
| 2025-10-10 | 1.2658元 | 1.2918元 |
| 2025-10-09 | 1.2668元 | 1.2928元 |
| 2025-09-30 | 1.2650元 | 1.2910元 |
| 2025-09-29 | 1.2637元 | 1.2897元 |