南方双元债券A(000997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2868元 | 1.3128元 |
| 2026-04-01 | 1.2881元 | 1.3141元 |
| 2026-03-31 | 1.2860元 | 1.3120元 |
| 2026-03-30 | 1.2877元 | 1.3137元 |
| 2026-03-27 | 1.2877元 | 1.3137元 |
| 2026-03-26 | 1.2869元 | 1.3129元 |
| 2026-03-25 | 1.2882元 | 1.3142元 |
| 2026-03-24 | 1.2871元 | 1.3131元 |
| 2026-03-23 | 1.2843元 | 1.3103元 |
| 2026-03-20 | 1.2855元 | 1.3115元 |
| 2026-03-19 | 1.2861元 | 1.3121元 |
| 2026-03-18 | 1.2877元 | 1.3137元 |
| 2026-03-17 | 1.2858元 | 1.3118元 |
| 2026-03-16 | 1.2872元 | 1.3132元 |
| 2026-03-13 | 1.2883元 | 1.3143元 |
| 2026-03-12 | 1.2894元 | 1.3154元 |
| 2026-03-11 | 1.2915元 | 1.3175元 |
| 2026-03-10 | 1.2917元 | 1.3177元 |
| 2026-03-09 | 1.2896元 | 1.3156元 |
| 2026-03-06 | 1.2912元 | 1.3172元 |
| 2026-03-05 | 1.2911元 | 1.3171元 |
| 2026-03-04 | 1.2913元 | 1.3173元 |
| 2026-03-03 | 1.2912元 | 1.3172元 |
| 2026-03-02 | 1.2944元 | 1.3204元 |
| 2026-02-27 | 1.2945元 | 1.3205元 |
| 2026-02-26 | 1.2946元 | 1.3206元 |
| 2026-02-25 | 1.2972元 | 1.3232元 |
| 2026-02-24 | 1.2981元 | 1.3241元 |
| 2026-02-13 | 1.2964元 | 1.3224元 |
| 2026-02-12 | 1.2971元 | 1.3231元 |
| 2026-02-11 | 1.2958元 | 1.3218元 |
| 2026-02-10 | 1.2954元 | 1.3214元 |
| 2026-02-09 | 1.2958元 | 1.3218元 |
| 2026-02-06 | 1.2931元 | 1.3191元 |
| 2026-02-05 | 1.2915元 | 1.3175元 |
| 2026-02-04 | 1.2923元 | 1.3183元 |
| 2026-02-03 | 1.2929元 | 1.3189元 |
| 2026-02-02 | 1.2880元 | 1.3140元 |
| 2026-01-30 | 1.2923元 | 1.3183元 |
| 2026-01-29 | 1.2953元 | 1.3213元 |
| 2026-01-28 | 1.2967元 | 1.3227元 |
| 2026-01-27 | 1.2947元 | 1.3207元 |
| 2026-01-26 | 1.2944元 | 1.3204元 |
| 2026-01-23 | 1.2972元 | 1.3232元 |
| 2026-01-22 | 1.2945元 | 1.3205元 |
| 2026-01-21 | 1.2931元 | 1.3191元 |
| 2026-01-20 | 1.2902元 | 1.3162元 |
| 2026-01-19 | 1.2913元 | 1.3173元 |
| 2026-01-16 | 1.2900元 | 1.3160元 |
| 2026-01-15 | 1.2877元 | 1.3137元 |