南方双元债券A(000997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2931元 | 1.3191元 |
| 2026-02-05 | 1.2915元 | 1.3175元 |
| 2026-02-04 | 1.2923元 | 1.3183元 |
| 2026-02-03 | 1.2929元 | 1.3189元 |
| 2026-02-02 | 1.2880元 | 1.3140元 |
| 2026-01-30 | 1.2923元 | 1.3183元 |
| 2026-01-29 | 1.2953元 | 1.3213元 |
| 2026-01-28 | 1.2967元 | 1.3227元 |
| 2026-01-27 | 1.2947元 | 1.3207元 |
| 2026-01-26 | 1.2944元 | 1.3204元 |
| 2026-01-23 | 1.2972元 | 1.3232元 |
| 2026-01-22 | 1.2945元 | 1.3205元 |
| 2026-01-21 | 1.2931元 | 1.3191元 |
| 2026-01-20 | 1.2902元 | 1.3162元 |
| 2026-01-19 | 1.2913元 | 1.3173元 |
| 2026-01-16 | 1.2900元 | 1.3160元 |
| 2026-01-15 | 1.2877元 | 1.3137元 |
| 2026-01-14 | 1.2868元 | 1.3128元 |
| 2026-01-13 | 1.2858元 | 1.3118元 |
| 2026-01-12 | 1.2879元 | 1.3139元 |
| 2026-01-09 | 1.2847元 | 1.3107元 |
| 2026-01-08 | 1.2827元 | 1.3087元 |
| 2026-01-07 | 1.2808元 | 1.3068元 |
| 2026-01-06 | 1.2804元 | 1.3064元 |
| 2026-01-05 | 1.2783元 | 1.3043元 |
| 2025-12-31 | 1.2759元 | 1.3019元 |
| 2025-12-30 | 1.2758元 | 1.3018元 |
| 2025-12-29 | 1.2755元 | 1.3015元 |
| 2025-12-26 | 1.2757元 | 1.3017元 |
| 2025-12-25 | 1.2759元 | 1.3019元 |
| 2025-12-24 | 1.2745元 | 1.3005元 |
| 2025-12-23 | 1.2733元 | 1.2993元 |
| 2025-12-22 | 1.2733元 | 1.2993元 |
| 2025-12-19 | 1.2726元 | 1.2986元 |
| 2025-12-18 | 1.2718元 | 1.2978元 |
| 2025-12-17 | 1.2715元 | 1.2975元 |
| 2025-12-16 | 1.2703元 | 1.2963元 |
| 2025-12-15 | 1.2712元 | 1.2972元 |
| 2025-12-12 | 1.2713元 | 1.2973元 |
| 2025-12-11 | 1.2704元 | 1.2964元 |
| 2025-12-10 | 1.2704元 | 1.2964元 |
| 2025-12-09 | 1.2698元 | 1.2958元 |
| 2025-12-08 | 1.2702元 | 1.2962元 |
| 2025-12-05 | 1.2701元 | 1.2961元 |
| 2025-12-04 | 1.2677元 | 1.2937元 |
| 2025-12-03 | 1.2683元 | 1.2943元 |
| 2025-12-02 | 1.2685元 | 1.2945元 |
| 2025-12-01 | 1.2693元 | 1.2953元 |
| 2025-11-28 | 1.2689元 | 1.2949元 |
| 2025-11-27 | 1.2680元 | 1.2940元 |