南方双元债券A(000997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3009元 | 1.3269元 |
| 2026-08-28 | 1.3009元 | 1.3269元 |
| 2026-08-27 | 1.3012元 | 1.3272元 |
| 2026-08-26 | 1.3009元 | 1.3269元 |
| 2026-08-25 | 1.3004元 | 1.3264元 |
| 2026-08-24 | 1.2996元 | 1.3256元 |
| 2026-08-21 | 1.2996元 | 1.3256元 |
| 2026-08-20 | 1.2999元 | 1.3259元 |
| 2026-08-19 | 1.2998元 | 1.3258元 |
| 2026-08-18 | 1.3013元 | 1.3273元 |
| 2026-08-17 | 1.3011元 | 1.3271元 |
| 2026-08-14 | 1.3001元 | 1.3261元 |
| 2026-08-13 | 1.3000元 | 1.3260元 |
| 2026-08-12 | 1.3007元 | 1.3267元 |
| 2026-08-11 | 1.3013元 | 1.3273元 |
| 2026-08-10 | 1.3019元 | 1.3279元 |
| 2026-08-07 | 1.3017元 | 1.3277元 |
| 2026-08-06 | 1.3014元 | 1.3274元 |
| 2026-08-05 | 1.3017元 | 1.3277元 |
| 2026-08-04 | 1.3008元 | 1.3268元 |
| 2026-08-03 | 1.3004元 | 1.3264元 |
| 2026-07-31 | 1.3009元 | 1.3269元 |
| 2026-07-30 | 1.3001元 | 1.3261元 |
| 2026-07-29 | 1.3007元 | 1.3267元 |
| 2026-07-28 | 1.3001元 | 1.3261元 |
| 2026-07-27 | 1.3018元 | 1.3278元 |
| 2026-07-24 | 1.3003元 | 1.3263元 |
| 2026-07-23 | 1.3007元 | 1.3267元 |
| 2026-07-22 | 1.3003元 | 1.3263元 |
| 2026-07-21 | 1.3008元 | 1.3268元 |
| 2026-07-20 | 1.2990元 | 1.3250元 |
| 2026-07-17 | 1.2990元 | 1.3250元 |
| 2026-07-16 | 1.2998元 | 1.3258元 |
| 2026-07-15 | 1.3001元 | 1.3261元 |
| 2026-07-14 | 1.3001元 | 1.3261元 |
| 2026-07-13 | 1.2988元 | 1.3248元 |
| 2026-07-10 | 1.3003元 | 1.3263元 |
| 2026-07-09 | 1.3010元 | 1.3270元 |
| 2026-07-08 | 1.2999元 | 1.3259元 |
| 2026-07-07 | 1.3003元 | 1.3263元 |
| 2026-07-06 | 1.3007元 | 1.3267元 |
| 2026-07-03 | 1.2999元 | 1.3259元 |
| 2026-07-02 | 1.2992元 | 1.3252元 |
| 2026-07-01 | 1.2998元 | 1.3258元 |
| 2026-06-30 | 1.3001元 | 1.3261元 |
| 2026-06-29 | 1.2985元 | 1.3245元 |
| 2026-06-26 | 1.2973元 | 1.3233元 |
| 2026-06-25 | 1.2978元 | 1.3238元 |
| 2026-06-24 | 1.2990元 | 1.3250元 |
| 2026-06-23 | 1.2983元 | 1.3243元 |