南方双元债券A (000997.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2015-02-10总资产规模9.50亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2931元 (2026-02-06) 基金经理刘盈杏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 持仓换手率3.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4684 / 7210)
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南方双元债券A(000997) - 历史分红派息及拆分数据列表

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