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持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方双元债券A
(000997.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘盈杏
基金类型
债券型
成立日期
2015-02-10
总资产规模
15.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3009
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.52%
(4742 / 7456)
相关基金:
主从基金:
南方双元债券C
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南方双元债券A(000997) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
南方双元债券型证券投资基金
基金简称
南方双元债券
基金主代码
000997
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-02-10
总份额
12.96亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南方双元债券A
南方双元债券C
子基金场内简称
子基金代码
000997
000998
子基金份额
11.92亿
份
(
2026-06-30
)
1.04亿
份
(
2026-06-30
)