建信睿盈灵活配置混合A (000994.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型混合型成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9450元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (4265 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿盈灵活配置混合C |
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建信睿盈灵活配置混合A(000994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-04 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-03 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-06-02 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-06-01 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-29 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-28 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-05-27 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-26 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-25 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-05-22 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-05-21 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-05-20 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-05-19 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-05-18 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-15 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-14 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-05-13 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-05-12 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-05-11 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-08 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-05-07 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-05-06 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-04-30 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-04-29 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-04-28 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-04-27 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-04-24 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-23 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-04-22 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-21 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-04-20 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-04-17 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-16 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-04-15 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-04-14 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-13 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-04-10 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-04-09 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-08 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-04-07 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-03 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-04-02 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-01 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-03-31 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-03-30 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-03-27 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-03-26 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-25 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-03-24 | 1.6890元 | 1.6890元 |