建信睿盈灵活配置混合A (000994.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8390元 (2026-03-05) 基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率261.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4330 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿盈灵活配置混合C |
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建信睿盈灵活配置混合A(000994) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,525.47万 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 5,525.47万 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 603.32万 | 9.84% |
| 3 | 其他资产 | 4.26万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,017.47万 | 65.51% |
| 采矿业 | 1,387.64万 | 22.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.35万 | 1.96% |
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