建信睿盈灵活配置混合A (000994.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型混合型成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0160元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4382 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿盈灵活配置混合C |
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建信睿盈灵活配置混合A(000994) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,386.68万 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 5,386.68万 | 89.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 635.63万 | 10.53% |
| 3 | 其他资产 | 15.43万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,745.38万 | 62.03% |
| 采矿业 | 1,340.31万 | 22.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.98万 | 4.99% |
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