建信睿盈灵活配置混合A (000994.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6480元 (2025-12-12) 基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率261.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4360 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿盈灵活配置混合C |
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建信睿盈灵活配置混合A(000994) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,625.53万 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 5,625.53万 | 88.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 740.91万 | 11.63% |
| 3 | 其他资产 | 5.18万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,200.99万 | 65.93% |
| 采矿业 | 1,187.83万 | 18.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 119.78万 | 1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.93万 | 1.84% |
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