建信睿盈灵活配置混合A (000994.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8170元 (2026-03-04) 基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率261.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4357 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿盈灵活配置混合C |
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建信睿盈灵活配置混合A(000994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.05万元 | 1.20% | 5.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 64.00万元 | 1.20% | 10.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.45万元 | 1.20% | 5.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |