建信睿盈灵活配置混合A (000994.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6480元 (2025-12-12) 基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率261.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4360 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿盈灵活配置混合C |
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建信睿盈灵活配置混合A(000994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-12-11 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-12-10 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-12-09 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-12-08 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-12-05 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-12-04 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-12-03 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-02 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-01 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-11-28 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-11-27 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-11-26 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-11-25 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-11-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-11-21 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-11-20 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-11-19 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-11-18 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-11-17 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-11-14 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-11-13 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-11-12 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-11-11 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-11-10 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-11-07 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2025-11-06 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-11-05 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2025-11-04 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-11-03 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-10-31 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-10-30 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2025-10-29 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-10-28 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-10-27 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-10-24 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2025-10-23 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-10-22 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-10-21 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-10-20 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-10-17 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-10-16 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-10-15 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-10-14 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-10-13 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2025-10-10 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-10-09 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-09-30 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-09-29 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-09-26 | 1.6130元 | 1.6130元 |