建信睿盈灵活配置混合A (000994.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8170元 (2026-03-04) 基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率261.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4342 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿盈灵活配置混合C |
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建信睿盈灵活配置混合A(000994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-03-03 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-03-02 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-02-27 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-02-26 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-02-25 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-02-24 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-02-13 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-02-12 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-02-11 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-02-10 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-02-09 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-02-06 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-02-05 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-04 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-02-03 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-02-02 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-01-30 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-01-29 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-01-28 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-01-27 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-01-26 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-01-23 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-01-22 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-01-21 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-01-20 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-01-19 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-01-16 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-01-15 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-14 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-13 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-01-12 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-09 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-01-08 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-01-07 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-01-06 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-05 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2025-12-31 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2025-12-30 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-12-29 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-12-26 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-12-25 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-12-24 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-12-23 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-12-22 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-12-19 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-12-18 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2025-12-17 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-12-16 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |