建信睿盈灵活配置混合A (000994.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型混合型成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9440元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率212.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (4436 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿盈灵活配置混合C |
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建信睿盈灵活配置混合A(000994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-07-02 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-07-01 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-06-30 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-06-29 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-06-26 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-06-25 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-06-24 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-23 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-06-22 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-06-18 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-17 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-16 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-06-15 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-06-12 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-06-11 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-10 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-06-09 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-08 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-06-05 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-04 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-03 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-06-02 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-06-01 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-29 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-28 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-05-27 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-26 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-25 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-05-22 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-05-21 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-05-20 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-05-19 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-05-18 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-15 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-14 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-05-13 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-05-12 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-05-11 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-08 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-05-07 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-05-06 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-04-30 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-04-29 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-04-28 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-04-27 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-04-24 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-23 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-04-22 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-21 | 1.8950元 | 1.8950元 |