建信睿盈灵活配置混合A (000994.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6630元 (2025-12-23) 基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率261.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4388 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿盈灵活配置混合C |
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建信睿盈灵活配置混合A(000994) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 4,906.67万 | 2,957.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 4,059.25万 | 3,134.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 4,129.56万 | 3,152.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 4,061.68万 | 3,236.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 4,464.23万 | 3,268.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 3,961.62万 | 3,279.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,072.13万 | 3,286.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 3,915.99万 | 3,327.09万元 | -- |