易方达沪深300非银ETF联接A (000950.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率4.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (4529 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接C目标基金: 易方达沪深300非银ETF(512070) |
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易方达沪深300非银ETF联接A(000950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-01 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-14 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-12 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-07 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-21 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-01 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |