易方达沪深300非银ETF联接A (000950.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1053元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率43.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (4457 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接C目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
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易方达沪深300非银ETF联接A(000950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-09-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-07 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-31 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-02 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-30 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |