易方达沪深300非银ETF联接A (000950.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0796元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率4.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (4753 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接C目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300非银ETF联接A(000950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-01 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-24 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-19 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-11 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-10 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-09 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-26 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-02-25 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-02-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-11 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-02-09 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-02-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-04 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-02-02 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-30 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-29 | 1.2385元 | 1.2385元 |