易方达沪深300非银ETF联接A (000950.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0405元 (2026-04-03) 基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率4.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4344 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接C目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300非银ETF联接A(000950) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |