易方达沪深300非银ETF联接A (000950.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1053元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率43.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (4457 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接C目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
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易方达沪深300非银ETF联接A(000950) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 40.66万元 | 0.50% | 8.13万元 | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.15万元 | 0.50% | 5.83万元 | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 40.60万元 | 0.50% | 8.12万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |