易方达沪深300非银ETF联接A (000950.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1053元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率43.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (4452 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接C目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
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易方达沪深300非银ETF联接A(000950) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 13.54亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 12.79亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 16.36亿 | 13.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 16.00亿 | 13.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 14.08亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 13.93亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 15.48亿 | 14.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 13.09亿 | 12.08亿元 | -- |