易方达沪深300非银ETF联接A (000950.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2187元 (2025-12-15) 基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率4.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (4011 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接C目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
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易方达沪深300非银ETF联接A(000950) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 24.45亿 | 92.59% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,026.86万 | 0.77% |
| (其中) 债券 | 2,026.86万 | 0.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 2,439.81万 | 0.92% |
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