易方达沪深300非银ETF联接A (000950.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1053元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率43.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (4457 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接C目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300非银ETF联接A(000950) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,354.86万 | 1.57% |
| (其中) 股票 | 4,354.86万 | 1.57% | |
| 2 | 基金投资 | 25.62亿 | 92.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,051.59万 | 0.74% |
| (其中) 债券 | 2,051.59万 | 0.74% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 4.42% |
| 5 | 其他资产 | 2,462.16万 | 0.89% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.57%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,354.86万 | 1.57% |
加载中......