华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4542元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (4257 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-21 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-20 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-17 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-16 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-04-15 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-14 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-13 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-10 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-09 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-08 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-07 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-03 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-02 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-01 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-31 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-03-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-27 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-26 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-03-25 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-24 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-03-23 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-20 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-19 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-18 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-17 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-16 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-13 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-12 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-11 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-03-10 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-03-09 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-03-06 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-03-05 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-04 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-03-03 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-02 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-02-27 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-02-26 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-02-25 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-02-24 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-02-13 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-02-12 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-02-11 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-02-10 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-02-09 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-02-06 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-02-05 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-02-04 | 1.5311元 | 1.5311元 |