华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3527元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (3542 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-10-13 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-10-12 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-10-09 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-10-08 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-09-30 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-09-29 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-09-28 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-09-24 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-09-23 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-09-22 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-09-21 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-09-18 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-09-17 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-09-16 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-09-15 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-09-14 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-09-11 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-09-10 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-09-09 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-09-08 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-09-07 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-09-04 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-09-03 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-09-02 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-09-01 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-08-31 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-08-28 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-08-27 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-08-26 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-08-25 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-08-24 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-08-21 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-08-20 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-08-19 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-08-18 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-08-17 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-14 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-13 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-08-12 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-08-11 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-10 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-08-07 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-08-06 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-08-05 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-08-04 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-08-03 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-31 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-30 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-07-29 | 1.4364元 | 1.4364元 |