华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5059元 (2025-12-12) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率24.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (3680 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-11 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-10 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-09 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-12-08 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-12-05 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-12-04 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-12-03 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-12-02 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-12-01 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-11-28 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-11-27 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-11-26 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-11-25 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-11-24 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-11-21 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-11-20 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2025-11-19 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-11-18 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-11-17 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2025-11-14 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-11-13 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-11-12 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-11-11 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-11-10 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2025-11-07 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-11-06 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-11-05 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-11-04 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-11-03 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-10-31 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-10-30 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-10-29 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-10-28 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2025-10-27 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2025-10-24 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-10-23 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-10-22 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-10-21 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2025-10-20 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-10-17 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-10-16 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-10-15 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-10-14 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-10-13 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-10-10 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-10-09 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-09-30 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-09-29 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-09-26 | 1.5202元 | 1.5202元 |