华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5129元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率24.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (4129 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-02-12 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-02-11 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-02-10 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-02-09 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-02-06 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-02-05 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-02-04 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-02-03 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-02-02 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-01-30 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-01-29 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-01-28 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-01-27 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-01-26 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-01-23 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-01-22 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-01-21 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-01-20 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-01-19 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-01-16 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-01-15 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-01-14 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-01-13 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-01-12 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-01-09 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-01-08 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-01-07 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-06 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-01-05 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-12-31 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-30 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-12-29 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-26 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-12-25 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-24 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2025-12-23 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-12-22 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-12-19 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-12-18 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-17 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-12-16 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-15 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-12-12 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-11 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-10 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-09 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-12-08 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-12-05 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-12-04 | 1.5069元 | 1.5069元 |