华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3526元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率21.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4107 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金: 华夏沪港通恒生ETF(513660) |
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-07-09 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-08 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-06 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-03 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-07-02 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-01 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-30 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-29 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-26 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-25 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-24 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-23 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-22 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-18 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-17 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-16 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-15 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-12 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-11 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-10 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-09 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-08 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-05 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-04 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-03 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-02 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-01 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-29 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-28 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-27 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-26 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-05-25 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-22 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-21 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-20 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-19 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-18 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-15 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-14 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-13 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-05-12 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-11 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-05-08 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-07 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-06 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-30 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-04-29 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-28 | 1.4388元 | 1.4388元 |