华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3446元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (3408 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 7.66亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 10.40亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 11.61亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 15.61亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 15.92亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 15.09亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 13.41亿 | 11.53亿元 | -- |