华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3527元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (3576 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.39万 | 0.004% |
| (其中) 股票 | 6.39万 | 0.004% | |
| 2 | 基金投资 | 14.13亿 | 93.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,141.74万 | 4.05% |
| (其中) 债券 | 6,141.74万 | 4.05% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,610.96万 | 1.72% |
| 5 | 其他资产 | 1,473.16万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,184.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.004%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 5.97万 | 0.004% |
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