华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4448元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (4346 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金: 华夏沪港通恒生ETF(513660) |
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.22万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 27.22万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 18.60亿 | 94.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,026.55万 | 1.03% |
| (其中) 债券 | 2,026.55万 | 1.03% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,334.73万 | 4.23% |
| 5 | 其他资产 | 414.48万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 9.51万 | 0.005% |
| 非必需消费品 | 6.63万 | 0.003% |
| 金融 | 4.44万 | 0.002% |
| 信息技术 | 2.24万 | 0.001% |
| 能源 | 2.04万 | 0.001% |
| 工业 | 9,849.00 | 0.0005% |
| 房地产 | 7,708.00 | 0.0004% |
| 通讯服务 | 3,983.00 | 0.0002% |
| 必需消费品 | 2,077.00 | 0.0001% |
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