华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5129元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率24.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (4129 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,169.11万 | 0.84% |
| (其中) 股票 | 2,169.11万 | 0.84% | |
| 2 | 基金投资 | 21.34亿 | 82.44% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,020.19万 | 0.78% |
| (其中) 债券 | 2,020.19万 | 0.78% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 4.41% |
| 5 | 其他资产 | 2.99亿 | 11.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.84%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 522.86万 | 0.20% |
| 非必需消费品 | 515.95万 | 0.20% |
| 金融 | 376.27万 | 0.15% |
| 信息技术 | 350.92万 | 0.14% |
| 材料 | 112.28万 | 0.04% |
| 工业 | 58.98万 | 0.02% |
| 能源 | 56.14万 | 0.02% |
| 房地产 | 49.33万 | 0.02% |
| 必需消费品 | 45.78万 | 0.02% |
| 保健 | 40.94万 | 0.02% |
| 公用事业 | 39.66万 | 0.02% |
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