华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4865元 (2025-12-15) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率24.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (3634 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.09万元 | 0.50% | 6.22万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 65.20万元 | 0.50% | 13.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 26.03万元 | 0.50% | 5.21万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.72万元 | 0.50% | 8.74万元 | 0.10% |