工银中高等级信用债债券B (000944.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3212元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4426 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券(000943) |
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工银中高等级信用债债券B(000944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-13 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-12 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-11 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-08 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-07 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-06 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-30 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-29 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-28 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-27 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-24 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-23 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-21 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-04-20 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-17 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-16 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-15 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-14 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-13 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-10 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-09 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-08 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-07 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-02 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-01 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-31 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-30 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-03-27 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-26 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-25 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-24 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-03-23 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-03-20 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-19 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-18 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-17 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-16 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-13 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-12 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-11 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-10 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-09 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-03-06 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-05 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-04 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-03 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-02 | 1.3128元 | 1.3128元 |