工银中高等级信用债债券B (000944.jj ) 申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3348元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4107 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券A 、工银中高等级信用债债券D |
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工银中高等级信用债债券B(000944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-10-14 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-10-13 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-10-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-10-09 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-10-08 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-09-30 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-09-29 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-09-28 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-09-24 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-09-23 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-09-22 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-09-21 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-09-18 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-09-17 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-09-16 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-09-15 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-09-14 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-09-11 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-09-10 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-09-09 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-09-08 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-09-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-09-04 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-09-03 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-09-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-09-01 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-31 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-28 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-27 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-26 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-25 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-24 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-08-21 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-20 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-19 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-18 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-17 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-08-14 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-12 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-11 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-10 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-07 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-08-06 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-05 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-04 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-31 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-30 | 1.3271元 | 1.3271元 |