工银中高等级信用债债券B (000944.jj ) 申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3292元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4252 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券A 、工银中高等级信用债债券D |
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工银中高等级信用债债券B(000944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-24 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-08-21 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-20 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-19 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-18 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-17 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-08-14 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-12 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-11 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-10 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-07 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-08-06 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-05 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-04 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-31 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-30 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-29 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-28 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-27 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-23 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-22 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-21 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-20 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-17 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-16 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-15 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-14 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-13 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-10 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-08 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-07 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-06 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-02 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-07-01 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-30 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-29 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-26 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-25 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-24 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-23 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-22 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-18 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-17 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-16 | 1.3234元 | 1.3234元 |