工银中高等级信用债债券B
(000944.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模1.56亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3246元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4336 / 7370)
相关基金: 主从基金: 工银中高等级信用债债券(000943)
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工银中高等级信用债债券B(000944) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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工银中高等级信用债债券B.(000944) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中高等级信用债债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.32元1.56亿1.18亿元--
2025-12-311.31元1.73亿1.32亿元--
2025-09-301.30元1.76亿1.36亿元--
2025-06-301.30元1.59亿1.22亿元--
2025-03-311.30元1.41亿1.09亿元--
2024-12-311.30元1.47亿1.13亿元--
2024-09-301.28元1.54亿1.20亿元--

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