工银中高等级信用债债券B
(000944.jj ) 申		基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模1.47亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3348元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4095 / 7533)
相关基金: 主从基金: 工银中高等级信用债债券A 、工银中高等级信用债债券D
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工银中高等级信用债债券B(000944) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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工银中高等级信用债债券B.(000944) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中高等级信用债债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.33元1.47亿1.11亿元--
2026-03-311.32元1.56亿1.18亿元--
2025-12-311.31元1.73亿1.32亿元--
2025-09-301.30元1.76亿1.36亿元--
2025-06-301.30元1.59亿1.22亿元--
2025-03-311.30元1.41亿1.09亿元--
2024-12-311.30元1.47亿1.13亿元--

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