估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
工银中高等级信用债债券B
(000944.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
陈桂都
基金类型
债券型
成立日期
2015-12-02
总资产规模
1.56亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3241
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4384 / 7329)
相关基金:
主从基金:
工银中高等级信用债债券(000943)
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工银中高等级信用债债券B(000944) - 历史资产组合