工银中高等级信用债债券B (000944.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3064元 (2025-12-19) 基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4315 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券A |
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工银中高等级信用债债券B(000944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 73.83万元 | 0.30% | 12.31万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 179.69万元 | 0.30% | 30.13万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 91.03万元 | 0.30% | 15.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 109.44万元 | 0.30% | 36.48万元 | 0.10% |