工银中高等级信用债债券B (000944.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3064元 (2025-12-25) 基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4346 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券A |
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工银中高等级信用债债券B(000944) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银中高等级信用债债券 | ||
| 基金主代码 | 000943 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2015-12-02 | ||
| 总份额 | 3.92亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过对中高等级信用债的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金将采取利率预期策略与久期管理、类属配置策略、信用债投资策略、息差策略、资产支持证券投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银中高等级信用债债券A | 工银中高等级信用债债券B | 工银中高等级信用债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000943 | 000944 | 020490 |
| 子基金份额 | 2.56亿 份 (2025-09-30) | 1.36亿 份 (2025-09-30) | |