工银中高等级信用债债券B (000944.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3258元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4292 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券(000943) |
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工银中高等级信用债债券B(000944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-08 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-07 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-06 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-02 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-07-01 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-30 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-29 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-26 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-25 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-24 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-23 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-22 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-18 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-17 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-16 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-15 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-12 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-11 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-10 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-09 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-08 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-05 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-04 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-03 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-01 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-29 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-28 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-27 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-26 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-25 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-22 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-21 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-20 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-19 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-18 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-15 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-14 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-13 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-12 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-11 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-08 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-07 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-06 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-30 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-29 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-28 | 1.3193元 | 1.3193元 |