富国中小盘精选混合 (000940.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2015-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.6510元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 持仓换手率303.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.69% (806 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合C |
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富国中小盘精选混合(000940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 6.6510元 | 6.6510元 |
| 2026-09-10 | 6.6930元 | 6.6930元 |
| 2026-09-09 | 6.7160元 | 6.7160元 |
| 2026-09-08 | 6.7080元 | 6.7080元 |
| 2026-09-07 | 6.6860元 | 6.6860元 |
| 2026-09-04 | 6.4350元 | 6.4350元 |
| 2026-09-03 | 6.5390元 | 6.5390元 |
| 2026-09-02 | 6.5490元 | 6.5490元 |
| 2026-09-01 | 6.6290元 | 6.6290元 |
| 2026-08-31 | 6.7750元 | 6.7750元 |
| 2026-08-28 | 6.6950元 | 6.6950元 |
| 2026-08-27 | 6.7330元 | 6.7330元 |
| 2026-08-26 | 6.5550元 | 6.5550元 |
| 2026-08-25 | 6.5010元 | 6.5010元 |
| 2026-08-24 | 6.5210元 | 6.5210元 |
| 2026-08-21 | 6.6710元 | 6.6710元 |
| 2026-08-20 | 6.5860元 | 6.5860元 |
| 2026-08-19 | 6.5480元 | 6.5480元 |
| 2026-08-18 | 6.9500元 | 6.9500元 |
| 2026-08-17 | 7.0410元 | 7.0410元 |
| 2026-08-14 | 6.8250元 | 6.8250元 |
| 2026-08-13 | 6.7970元 | 6.7970元 |
| 2026-08-12 | 6.8510元 | 6.8510元 |
| 2026-08-11 | 6.7580元 | 6.7580元 |
| 2026-08-10 | 6.7320元 | 6.7320元 |
| 2026-08-07 | 6.8340元 | 6.8340元 |
| 2026-08-06 | 6.6790元 | 6.6790元 |
| 2026-08-05 | 6.6440元 | 6.6440元 |
| 2026-08-04 | 6.5280元 | 6.5280元 |
| 2026-08-03 | 6.2380元 | 6.2380元 |
| 2026-07-31 | 6.3440元 | 6.3440元 |
| 2026-07-30 | 6.1070元 | 6.1070元 |
| 2026-07-29 | 6.4980元 | 6.4980元 |
| 2026-07-28 | 6.5330元 | 6.5330元 |
| 2026-07-27 | 7.0380元 | 7.0380元 |
| 2026-07-24 | 6.9030元 | 6.9030元 |
| 2026-07-23 | 7.0210元 | 7.0210元 |
| 2026-07-22 | 7.2380元 | 7.2380元 |
| 2026-07-21 | 7.4920元 | 7.4920元 |
| 2026-07-20 | 7.0300元 | 7.0300元 |
| 2026-07-17 | 7.2130元 | 7.2130元 |
| 2026-07-16 | 7.7220元 | 7.7220元 |
| 2026-07-15 | 7.8380元 | 7.8380元 |
| 2026-07-14 | 7.9470元 | 7.9470元 |
| 2026-07-13 | 7.6150元 | 7.6150元 |
| 2026-07-10 | 7.9090元 | 7.9090元 |
| 2026-07-09 | 8.2500元 | 8.2500元 |
| 2026-07-08 | 7.7850元 | 7.7850元 |
| 2026-07-07 | 7.8240元 | 7.8240元 |
| 2026-07-06 | 7.8580元 | 7.8580元 |