富国中小盘精选混合 (000940.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2015-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.9090元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.77% (997 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合C |
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富国中小盘精选混合(000940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 7.9090元 | 7.9090元 |
| 2026-07-09 | 8.2500元 | 8.2500元 |
| 2026-07-08 | 7.7850元 | 7.7850元 |
| 2026-07-07 | 7.8240元 | 7.8240元 |
| 2026-07-06 | 7.8580元 | 7.8580元 |
| 2026-07-03 | 8.0150元 | 8.0150元 |
| 2026-07-02 | 7.9710元 | 7.9710元 |
| 2026-07-01 | 8.4870元 | 8.4870元 |
| 2026-06-30 | 8.7860元 | 8.7860元 |
| 2026-06-29 | 8.5010元 | 8.5010元 |
| 2026-06-26 | 8.6090元 | 8.6090元 |
| 2026-06-25 | 8.9620元 | 8.9620元 |
| 2026-06-24 | 8.6070元 | 8.6070元 |
| 2026-06-23 | 8.4850元 | 8.4850元 |
| 2026-06-22 | 8.8380元 | 8.8380元 |
| 2026-06-18 | 8.7970元 | 8.7970元 |
| 2026-06-17 | 8.4900元 | 8.4900元 |
| 2026-06-16 | 8.1840元 | 8.1840元 |
| 2026-06-15 | 7.9230元 | 7.9230元 |
| 2026-06-12 | 7.4700元 | 7.4700元 |
| 2026-06-11 | 7.4670元 | 7.4670元 |
| 2026-06-10 | 7.5340元 | 7.5340元 |
| 2026-06-09 | 7.7460元 | 7.7460元 |
| 2026-06-08 | 7.4350元 | 7.4350元 |
| 2026-06-05 | 7.5890元 | 7.5890元 |
| 2026-06-04 | 7.8930元 | 7.8930元 |
| 2026-06-03 | 7.7500元 | 7.7500元 |
| 2026-06-02 | 7.6510元 | 7.6510元 |
| 2026-06-01 | 7.3110元 | 7.3110元 |
| 2026-05-29 | 7.6350元 | 7.6350元 |
| 2026-05-28 | 7.7460元 | 7.7460元 |
| 2026-05-27 | 7.5850元 | 7.5850元 |
| 2026-05-26 | 7.7510元 | 7.7510元 |
| 2026-05-25 | 7.6630元 | 7.6630元 |
| 2026-05-22 | 7.2970元 | 7.2970元 |
| 2026-05-21 | 6.9330元 | 6.9330元 |
| 2026-05-20 | 7.1420元 | 7.1420元 |
| 2026-05-19 | 7.0860元 | 7.0860元 |
| 2026-05-18 | 7.0810元 | 7.0810元 |
| 2026-05-15 | 6.9720元 | 6.9720元 |
| 2026-05-14 | 7.1700元 | 7.1700元 |
| 2026-05-13 | 7.3440元 | 7.3440元 |
| 2026-05-12 | 7.1740元 | 7.1740元 |
| 2026-05-11 | 7.0770元 | 7.0770元 |
| 2026-05-08 | 6.9210元 | 6.9210元 |
| 2026-05-07 | 6.8260元 | 6.8260元 |
| 2026-05-06 | 6.5380元 | 6.5380元 |
| 2026-04-30 | 6.4290元 | 6.4290元 |
| 2026-04-29 | 6.4580元 | 6.4580元 |
| 2026-04-28 | 6.4770元 | 6.4770元 |