富国中小盘精选混合A/B (000940.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.3790元 (2026-02-13) 基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率340.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.44% (1174 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合C |
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富国中小盘精选混合A/B(000940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 5.3790元 | 5.3790元 |
| 2026-02-12 | 5.4280元 | 5.4280元 |
| 2026-02-11 | 5.3960元 | 5.3960元 |
| 2026-02-10 | 5.4700元 | 5.4700元 |
| 2026-02-09 | 5.4400元 | 5.4400元 |
| 2026-02-06 | 5.3270元 | 5.3270元 |
| 2026-02-05 | 5.3390元 | 5.3390元 |
| 2026-02-04 | 5.3630元 | 5.3630元 |
| 2026-02-03 | 5.4810元 | 5.4810元 |
| 2026-02-02 | 5.4440元 | 5.4440元 |
| 2026-01-30 | 5.5750元 | 5.5750元 |
| 2026-01-29 | 5.5040元 | 5.5040元 |
| 2026-01-28 | 5.6050元 | 5.6050元 |
| 2026-01-27 | 5.5950元 | 5.5950元 |
| 2026-01-26 | 5.4800元 | 5.4800元 |
| 2026-01-23 | 5.5520元 | 5.5520元 |
| 2026-01-22 | 5.6620元 | 5.6620元 |
| 2026-01-21 | 5.5650元 | 5.5650元 |
| 2026-01-20 | 5.4500元 | 5.4500元 |
| 2026-01-19 | 5.5560元 | 5.5560元 |
| 2026-01-16 | 5.6040元 | 5.6040元 |
| 2026-01-15 | 5.5880元 | 5.5880元 |
| 2026-01-14 | 5.4830元 | 5.4830元 |
| 2026-01-13 | 5.3950元 | 5.3950元 |
| 2026-01-12 | 5.5120元 | 5.5120元 |
| 2026-01-09 | 5.4080元 | 5.4080元 |
| 2026-01-08 | 5.3710元 | 5.3710元 |
| 2026-01-07 | 5.4010元 | 5.4010元 |
| 2026-01-06 | 5.3010元 | 5.3010元 |
| 2026-01-05 | 5.3120元 | 5.3120元 |
| 2025-12-31 | 5.1840元 | 5.1840元 |
| 2025-12-30 | 5.2540元 | 5.2540元 |
| 2025-12-29 | 5.2710元 | 5.2710元 |
| 2025-12-26 | 5.2180元 | 5.2180元 |
| 2025-12-25 | 5.2540元 | 5.2540元 |
| 2025-12-24 | 5.2510元 | 5.2510元 |
| 2025-12-23 | 5.1660元 | 5.1660元 |
| 2025-12-22 | 5.1440元 | 5.1440元 |
| 2025-12-19 | 4.9530元 | 4.9530元 |
| 2025-12-18 | 4.9900元 | 4.9900元 |
| 2025-12-17 | 5.1070元 | 5.1070元 |
| 2025-12-16 | 4.8620元 | 4.8620元 |
| 2025-12-15 | 4.9300元 | 4.9300元 |
| 2025-12-12 | 5.0290元 | 5.0290元 |
| 2025-12-11 | 4.9610元 | 4.9610元 |
| 2025-12-10 | 5.0870元 | 5.0870元 |
| 2025-12-09 | 5.0640元 | 5.0640元 |
| 2025-12-08 | 4.9490元 | 4.9490元 |
| 2025-12-05 | 4.7780元 | 4.7780元 |
| 2025-12-04 | 4.7600元 | 4.7600元 |