富国中小盘精选混合 (000940.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2015-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.5340元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率340.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.41% (955 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合C |
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富国中小盘精选混合(000940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 7.5340元 | 7.5340元 |
| 2026-06-09 | 7.7460元 | 7.7460元 |
| 2026-06-08 | 7.4350元 | 7.4350元 |
| 2026-06-05 | 7.5890元 | 7.5890元 |
| 2026-06-04 | 7.8930元 | 7.8930元 |
| 2026-06-03 | 7.7500元 | 7.7500元 |
| 2026-06-02 | 7.6510元 | 7.6510元 |
| 2026-06-01 | 7.3110元 | 7.3110元 |
| 2026-05-29 | 7.6350元 | 7.6350元 |
| 2026-05-28 | 7.7460元 | 7.7460元 |
| 2026-05-27 | 7.5850元 | 7.5850元 |
| 2026-05-26 | 7.7510元 | 7.7510元 |
| 2026-05-25 | 7.6630元 | 7.6630元 |
| 2026-05-22 | 7.2970元 | 7.2970元 |
| 2026-05-21 | 6.9330元 | 6.9330元 |
| 2026-05-20 | 7.1420元 | 7.1420元 |
| 2026-05-19 | 7.0860元 | 7.0860元 |
| 2026-05-18 | 7.0810元 | 7.0810元 |
| 2026-05-15 | 6.9720元 | 6.9720元 |
| 2026-05-14 | 7.1700元 | 7.1700元 |
| 2026-05-13 | 7.3440元 | 7.3440元 |
| 2026-05-12 | 7.1740元 | 7.1740元 |
| 2026-05-11 | 7.0770元 | 7.0770元 |
| 2026-05-08 | 6.9210元 | 6.9210元 |
| 2026-05-07 | 6.8260元 | 6.8260元 |
| 2026-05-06 | 6.5380元 | 6.5380元 |
| 2026-04-30 | 6.4290元 | 6.4290元 |
| 2026-04-29 | 6.4580元 | 6.4580元 |
| 2026-04-28 | 6.4770元 | 6.4770元 |
| 2026-04-27 | 6.5910元 | 6.5910元 |
| 2026-04-24 | 6.5260元 | 6.5260元 |
| 2026-04-23 | 6.6660元 | 6.6660元 |
| 2026-04-22 | 6.7820元 | 6.7820元 |
| 2026-04-21 | 6.4920元 | 6.4920元 |
| 2026-04-20 | 6.4350元 | 6.4350元 |
| 2026-04-17 | 6.4310元 | 6.4310元 |
| 2026-04-16 | 6.1700元 | 6.1700元 |
| 2026-04-15 | 6.0230元 | 6.0230元 |
| 2026-04-14 | 6.1020元 | 6.1020元 |
| 2026-04-13 | 5.9650元 | 5.9650元 |
| 2026-04-10 | 5.9800元 | 5.9800元 |
| 2026-04-09 | 5.8060元 | 5.8060元 |
| 2026-04-08 | 5.7340元 | 5.7340元 |
| 2026-04-07 | 5.4040元 | 5.4040元 |
| 2026-04-03 | 5.4000元 | 5.4000元 |
| 2026-04-02 | 5.3220元 | 5.3220元 |
| 2026-04-01 | 5.4270元 | 5.4270元 |
| 2026-03-31 | 5.2230元 | 5.2230元 |
| 2026-03-30 | 5.3330元 | 5.3330元 |
| 2026-03-27 | 5.3280元 | 5.3280元 |