富国中小盘精选混合A/B (000940.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.3790元 (2026-02-13) 基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率340.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.44% (1174 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合C |
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富国中小盘精选混合A/B(000940) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 947.34万元 | 1.20% | 157.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,479.48万元 | 1.20% | 246.58万元 | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 672.25万元 | 1.20% | 112.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |