富国中小盘精选混合A/B (000940.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.0290元 (2025-12-12) 基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率340.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% (939 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国中小盘精选混合A/B(000940) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.00亿 | 72.30% |
| (其中) 股票 | 33.00亿 | 72.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 12.54亿 | 27.48% |
| 3 | 其他资产 | 1,043.26万 | 0.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.49亿 | 60.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.07亿 | 11.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,347.91万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.0008% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.0003% |
加载中......