富国中小盘精选混合 (000940.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2015-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.1840元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率340.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.25% (1048 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合C |
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富国中小盘精选混合(000940) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.96亿 | 87.93% |
| (其中) 股票 | 39.96亿 | 87.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.90亿 | 10.78% |
| 3 | 其他资产 | 5,896.85万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.47亿 | 67.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.77亿 | 12.69% |
| 租赁和商务服务业 | 2.92亿 | 6.43% |
| 批发和零售业 | 7,945.85万 | 1.75% |
| 采矿业 | 14.86万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.18万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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