富国中小盘精选混合A/B (000940.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.3790元 (2026-02-13) 基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率340.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.44% (1174 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合C |
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富国中小盘精选混合A/B(000940) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.03亿 | 77.29% |
| (其中) 股票 | 37.03亿 | 77.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.47亿 | 13.51% |
| 3 | 其他资产 | 4.41亿 | 9.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.72亿 | 64.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.86亿 | 12.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,477.69万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.99万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0003% |
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