富国中小盘精选混合 (000940.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2015-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.6510元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 持仓换手率303.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.69% (806 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合C |
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富国中小盘精选混合(000940) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66.48亿 | 81.71% |
| (其中) 股票 | 66.48亿 | 81.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 543.31万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 543.31万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.23亿 | 17.49% |
| 4 | 其他资产 | 5,964.89万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.23亿 | 78.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.40亿 | 1.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,487.21万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.45万 | 0.001% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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