中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2014-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1036元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率610.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2164 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合C |
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1036元 | 2.3746元 |
| 2026-09-03 | 1.1521元 | 2.4231元 |
| 2026-09-02 | 1.1326元 | 2.4036元 |
| 2026-09-01 | 1.1292元 | 2.4002元 |
| 2026-08-31 | 1.1539元 | 2.4249元 |
| 2026-08-28 | 1.1197元 | 2.3907元 |
| 2026-08-27 | 1.1453元 | 2.4163元 |
| 2026-08-26 | 1.0935元 | 2.3645元 |
| 2026-08-25 | 1.0891元 | 2.3601元 |
| 2026-08-24 | 1.0823元 | 2.3533元 |
| 2026-08-21 | 1.0990元 | 2.3700元 |
| 2026-08-20 | 1.0877元 | 2.3587元 |
| 2026-08-19 | 1.0821元 | 2.3531元 |
| 2026-08-18 | 1.1687元 | 2.4397元 |
| 2026-08-17 | 1.1748元 | 2.4458元 |
| 2026-08-14 | 1.1351元 | 2.4061元 |
| 2026-08-13 | 1.1057元 | 2.3767元 |
| 2026-08-12 | 1.0990元 | 2.3700元 |
| 2026-08-11 | 1.0782元 | 2.3492元 |
| 2026-08-10 | 1.0897元 | 2.3607元 |
| 2026-08-07 | 1.0922元 | 2.3632元 |
| 2026-08-06 | 1.0556元 | 2.3266元 |
| 2026-08-05 | 1.0459元 | 2.3169元 |
| 2026-08-04 | 0.9970元 | 2.2680元 |
| 2026-08-03 | 0.9414元 | 2.2124元 |
| 2026-07-31 | 0.9610元 | 2.2320元 |
| 2026-07-30 | 0.9351元 | 2.2061元 |
| 2026-07-29 | 0.9763元 | 2.2473元 |
| 2026-07-28 | 0.9853元 | 2.2563元 |
| 2026-07-27 | 1.0487元 | 2.3197元 |
| 2026-07-24 | 1.0163元 | 2.2873元 |
| 2026-07-23 | 1.0471元 | 2.3181元 |
| 2026-07-22 | 1.0505元 | 2.3215元 |
| 2026-07-21 | 1.0583元 | 2.3293元 |
| 2026-07-20 | 1.0020元 | 2.2730元 |
| 2026-07-17 | 1.0157元 | 2.2867元 |
| 2026-07-16 | 1.0894元 | 2.3604元 |
| 2026-07-15 | 1.1268元 | 2.3978元 |
| 2026-07-14 | 1.1423元 | 2.4133元 |
| 2026-07-13 | 1.3429元 | 2.3899元 |
| 2026-07-10 | 1.3967元 | 2.4437元 |
| 2026-07-09 | 1.4274元 | 2.4744元 |
| 2026-07-08 | 1.3808元 | 2.4278元 |
| 2026-07-07 | 1.3909元 | 2.4379元 |
| 2026-07-06 | 1.4260元 | 2.4730元 |
| 2026-07-03 | 1.4365元 | 2.4835元 |
| 2026-07-02 | 1.4383元 | 2.4853元 |
| 2026-07-01 | 1.5193元 | 2.5663元 |
| 2026-06-30 | 1.5142元 | 2.5612元 |
| 2026-06-29 | 1.4798元 | 2.5268元 |