中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2014-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1036元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率610.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2164 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合C |
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.51元 | 2.87亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.88元 | 2.07亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 2.38亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 2.33亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 1.93亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 2.02亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 1.73亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.64亿 | 2.79亿元 | -- |