中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9630元 (2026-02-10) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率736.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3620 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合C |
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 2.38亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 2.33亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 1.93亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 2.02亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 1.73亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.64亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1.52亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 2.85亿元 | -- |